Утверждаю
Заведующий
(наименование должности
уполномоченного лица)
МУ отделом образования
(наименование органа учредителя (учреждения)
____________
(подпись)
Л.Л.Еремина
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
60312425
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
функции и полномочия учредителя
глава по БК
603Щ1418
ИНН
6145010998
КПП
614501001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10
Учреждение
907
по Сводному реестру
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
1200
130
Аналитический
код
КЦСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
5
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
2 213 831,74
0000000000
56 407 876,15
43 014 392,00
36 765 692,00
0000000000
50 313 641,33
37 040 726,00
36 559 626,00
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления
0000000000
44 798 812,12
0000000000
5 514 829,21
150
0000000000
1410
150
1420
150
37 040 726,00
36 559 626,00
6 094 234,82
5 973 666,00
206 066,00
0000000000
6 089 207,64
5 973 666,00
206 066,00
0000000000
5 027,18
1430
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
1980
х
1981
510
2000
х
0000000000
58 621 707,89
43 014 392,00
36 765 692,00
2100
х
0000000000
37 988 984,34
28 761 749,51
28 730 749,51
2110
111
0000000000
29 213 571,76
22 093 741,10
22 068 500,70
2120
112
2130
113
2140
119
0000000000
8 775 412,58
6 668 008,41
6 662 248,81
2141
119
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
2170
134
2180
139
2181
139
2200
300
2210
320
2211
321
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
0000000000
8 775 412,58
6 668 008,41
6 662 248,81
2220
340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
0000000000
2 267 926,00
2 338 426,00
2 338 426,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2310
851
0000000000
2 262 926,00
2 338 426,00
2 338 426,00
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
5 000,00
2400
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2420
623
2430
624
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2450
862
2460
863
2500
х
2520
831
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
х
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
14 358 130,10
7 498 816,49
1 526 016,49
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
4 006 667,45
4 225 800,00
4 170 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
специальные расходы
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
х
4010
610
0000000000
18 364 797,55
11 914 216,49
5 696 516,49
189 600,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
26000
2023
х
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
18 364 797,55
11 914 216,49
5 696 516,49
1.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
2023
х
1.2
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
2023
х
1.3
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
2023
х
18 364 797,55
11 914 216,49
5 696 516,49
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
2023
х
6 725 677,53
5 940 550,49
5 490 450,49
6 725 677,53
5 940 550,49
5 490 450,49
1.3.1
1.3.1.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2023
х
1.3.1.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2023
х
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2023
х
26420
2023
х
6 089 207,64
5 973 666,00
206 066,00
6 089 207,64
5 973 666,00
206 066,00
1.3.1.3
1.3.2
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.3.2.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2023
х
1.3.2.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2023
х
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2023
х
1.3.3.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2023
х
1.3.3.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2023
х
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2023
х
5 549 912,38
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2023
х
5 549 912,38
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2023
х
26500
2023
х
26510
2023
х
26600
2023
х
26610
2023
х
1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.5
1.3.5.1
1.3.6
1.3.6.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
В том числе по году начала закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
В том числе по году начала закупки
Заведующий МБДОУ детским садом № 10
Е.Б.Кастрюлина
( подпись)
Директор МБУ «РЦО»
О.С.Быкадорова
( подпись)
Главный бухгалтер МБУ «РЦО»
З.С.Сергиенко
( подпись)
Исполнитель
А.Ю.Новикова
( подпись)
тел. 2-06-10
" 29 "
декабря
2023 г.
